咨詢熱線：費控管理系統
發布時間：2023-10-17點擊：7000
產品概述
致遠費控管理系統依托于V5平臺的工作流程，以“業務財務一體化”為思路，促進單一的財務核算向管理財務轉變，將不同單位、不同費用的各類定額標準、控制策略融入到預算、費用報銷、差旅、票據管理、銀企支付、ERP（憑證）集成等豐富的財務管理場景，結合OCR、智能發票、大數據等技術，做到實時更新、實時監控、實時預警、智能審批、智能校驗，簡化并優化報銷流程，加速企業財務標準化進程、提升會計信息質量，提高服務效率與質量，降低管理成本，為企事業單位的預算及費用管理提供全程電子化、一體化的綜合解決方案。
產品解讀業務現狀
預算管理是企事業單位財務管理中重要的一項工作。對預算期內的各項經濟活動數量化和貨幣化的企業統籌計劃，是確保資源的合理有效投入的重要保障。手工方式無法處理到位，預算信息化已成為必然選擇。在企業數字化轉型背景下，財務數據化首當其沖，財務作為企業運營的重要環節，需要提升數據質量、工作效率和價值創造，更好賦能業務、提升管理和支持決策。
管理難點
企事業的各類費用預算，涉及的費用類型多（辦公費、招待費、交通費、車輛費、市場費、宣傳推廣費、廣告物料等）、對應的管理制度多(出差管理辦法、費用報銷管理辦法、物資采購管理辦法等)；
費用管控的策略多，報銷流程在集團下各單位略有不同（按年、按季、按月控制；按部門、按單位、按項目、按人員控制；申請后才能使用；組合控制）；
財務人員每天的手工處理發票驗真、查重、認證及憑證錄入的工作量巨大，定期還需要給管理層編制各類預算預實報表，大量的手工工作，導致我們財務人員每到月底、年底，手忙腳亂。
藍圖規劃
以協同+業務+財務一體化為設計理念，以流程為驅動，與預算、報銷、票據、支付、憑證集成融為一體，可組可分，可繁可簡，量身打造您的費控一體化平臺。
產品內容
基礎配置
系統提供與費控相關的基礎數據和業務規則管理，以便于全局設置定義集團下的每個單位的預算編制與報銷業務管控規則，例如調整控制包含在途金額、允許未審申請/報銷強制結轉等。
基礎數據
系統提供各類基礎數據定義，如費用類型，項目檔案，自定義維度等。
業務規則
系統提供豐富的業務規則設置，如申請單報銷后自動關閉；申請單失效到期前置提醒天數；申請單失效后自動關閉；報銷單允許一次沖抵多張申請單等。
預算業務
預算業務子模塊主要是協助企業建立費用預算管控體系，包括對費用類型管理、自定義維度管理、預算方案、預算編制、預算審批、預算釋放、預算調整、預算結轉、預算預警、預算分析等功能。 支撐集團下根據不同單位不同費用類型不同的預算控制體系，可繁可簡，根據單位發展階段、管理要求調整與適配。
1.預算編制
系統支持多種預算控制策略組合，支持線上直接編制、線下EXCEL導入兩種不同的預算編制方法，支持金額按期自動均分和手動拆解，適應不同組織的不同預算編制習慣。
預算管控策略
支持多 維度、多樣化的預算管控策略：如不同預算周期、不同控制強度、是否先申請后報銷、是否允許余額結轉、是否啟用預算釋放等。
靈活的編制方式
系統提供兩種預算編制方法，一是線上直接編制，二是線下編制EXCEL后導入；同時提供線上預算編制模板，以規范各單位、各部門預算預算編制的準確性，確保預算控制行之有效，細化和深化了對費用管理。系統支持多種預算控制策略的組合，支持用戶自定義預算維度，支撐不同組織的預算管理體系；預算金額支持金額按期自動均分和手動拆解。
2.預算調整
產品支持在會計期間與既定科目間進行預算調整，如同部門不同科目間，同科目不同部門間，同部門不同月底間、同月度不同部門間等。
3.預算結轉
支持企事業單位按不同費用類型，在當前預算額沒有花完時，在指定的期末可以將可用余額結轉到下一期，用于在預算期間控制使用情況，強化預算控制。
4.預算預警
預算預警可以指定在某個時間段內，對預算方案下的某一費用類型自定義安全余額或執行比例，在業務審批過程中達到這個安全邊界值時，就會有提示信息，并且在預警看板中也會顯示出來。 預警的程度分為紅燈預警和黃燈預警，可以分別定義不同的安全余額或執行比例。
貼心的預警方式
支持不同級別的預警方式：如流程亮燈提醒；系統消息提醒；短信提醒。
靈活的預警策略
支持按照安全余額、執行比例兩種方式設置預警閾值。
5.預算分析
系統提供實時預算分析報表，包括預算使用、預算預警及與組織相關的報表。系統支持用戶根據管理層關注內容，通過拖拉曳完成各類報表的自定義。
多 維度費控報表
實時查看及分析多 維度預算執行報表，充發掘數據潛在價值，掌握企業經營狀況
申請業務
申請業務子模塊提供企業費用管理中費用申請和借還款兩類業務的在線審批，支持以預算方案為主，定額標準為輔的管控方式，完成費用預算事前控制。申請類業務涵蓋費用報銷相關事前申請的業務流程，主要包括：費用申請、紅字費用申請單、借款申請、還款申請。
1.費用申請
根據不同的費用類型的事前控制規則，支持使用前須先發起費用申請，申請費用占預算，將預算控制前置，從源頭控制預算，也可將申請單共享與轉交于他人，便于申請事項信息的共享與交接。
2.借款還款
系統預置員工/部門借款信用管理模型（如借款次數、借款總額、借款沖抵、部門累計等，更好地支持企事業單位對員工借款的管理，直觀清晰地了解員工歷史借款、報銷、還款情況，并可及時通知員工報銷或還款，減少壞賬損失。
報銷業務
報銷類業務子模塊涵蓋企事業單位所有的報銷流程，例如：費用報銷單、差旅報銷單、招待費報銷、紅字報銷單等，單位可以根據自己的管理要求，自行增加報銷單；
支持兩種報銷模式，先申請再報銷與直接報銷；
員工發起報銷時，采用OCR技術，自動化識別發票，并自動填寫表單，減少員工手工錄入，提高員工滿意度；
系統實時對票據的真偽、重復報銷、進項發票認證，自動化完成票據的審核與比對，減少財務人員手工工作量，提高工作效率；
系統預置銀企直連模塊，支持一鍵快速支付和付款池批量支付兩種支付方式，以便于企事業單位對資金的合理使用；
系統與ERP軟件（如用友NC/U8?SAP、金蝶）無縫集成，確保從審批單到憑證自動化轉換，減少憑證錄入的錯誤率。
支持用戶自定義報銷單
用戶可根據需求擴展單據，如費用報銷單、差旅費報銷單、專項費用報銷單、自定義費用報銷單、紅字報銷單等
智能化報銷場景
報銷一體化，支持智能校驗、限定定額標準、票據統一管理、完成憑證制單、銀企直聯批量支付、檔案留存一體化等。
差旅業務
商旅業務子模塊采用出差申請與報銷業務與商旅平臺【差旅天下】深度整合，讓員工操作無感自動化切換，實現從出差申請、商旅預訂、行程退改簽、差旅費報銷、商旅對賬等功能，實現員工出差業務全程電子化、無現金交易，自動化控制不同職級人員差旅標準的有效執行，提高員工滿意度，降低審計內控風險。
票據管理
票據管理子模塊包括掃一掃、OCR識別、手工錄入發票信息、電子發票PDF、OFD 解析方式上傳票據，可實現企業票據的統一管理。移動端支持一鍵收票（微信、支付寶、攜程、京東、滴滴、南航、高速公路收費服務）、發票拍照上傳，方便操作。 票據管理與稅務系統打通，實現電子發票的驗真驗重，及其他票據的驗重，納稅人識別號的校驗。支持發票共享、實現本人上傳，他人報銷，方便多人的報銷業務處理，不支持Excel 導入發票。業務包含票據上傳錄入、查詢過濾、分類共享、票據查看、發票驗證、回收刪除、關聯協同、一鍵報銷、 自定義分類等功能。
票據管理自動化
銀企直聯
銀企直連子模塊是通過與銀行系統的對接，在報銷流程完成后，由出納直接轉賬支付給報銷人或收款單位，無需登錄各銀行網銀進行轉賬。確保了公司管理系統與銀行系統賬戶信息的一致性，提高了工作效率。
支付流程一體化
業務系統推送到網銀經辦審批；
實現業務系統中對支付狀態的跟蹤、查詢；
實現賬戶明細及余額查詢。
憑證集成
通過與主流財務軟件對接，在報賬流程結束后，根據填報內容自動推送數據至財務系統生成記賬憑證，數據全程無縫對接，解決財務人員多系統切換操作的問題，確保了證單匹配，符合財務規范。
憑證功能覆蓋全
電子檔案
通過配置使記賬憑證自動進入檔案系統，符合國家留存原始電子文件相關規定，并提供票據查看，憑證查看等功能。
電子檔案內容
系統可保存記賬憑證；電子發票PDF或OFD原始文件；OCR影像識別的圖片文件；合同等其他文件。
電子檔案來源
電子發票PDF或OFD文件、OCR圖片文件，流程審批后自動進入檔案系統 單據與流程，以圖片形式自動存儲在檔案系統。
產品價值
提供全方位、精確的費用預算執行決策分析報告
事前計劃：制定政策和計劃時可全方位的查閱歷年的詳細費控數據； 事中控制：準確及時了解各部門、項目預算使用情況； 事后分析：得到更及時、完整和精確的統計分析報告。
構建精細化和科學管理體系
及時了解各項業務活動的進展情況，不斷評估、優化業務策略；預算、報銷、實施監控的信息實時一體化更新，有效的輔助各級審批決策；費用使用透明化，有效促進業務和工作流程優化。
加速財務管理標準化，為數字化轉型夯實基礎
加速內部流程標準化全員參與，大大的提高了企業管理理念的沉淀；審批環節便于隨時跟蹤，及時了解自己的報銷，借款及預算使用情況；各類數據實時呈現，全過程可視化追蹤溯源，為管理層決策提供很好的數字化基礎。
有效地幫助財務相關制度內控落地
將各類標準與規則預置到業務流程中，讓人工的事后檢查轉為事前或事中的自動控制，讓預算管理與制度落地，通過系統實現完 美的融合，確保內控落地，降低各類財務風險與管理成本，提高員工滿意度，提升財務管理專 業化水平。
產品購買說明
致遠費控管理系統是以V5協同平臺為底座，必須依賴于平臺產品，不能獨立購買使用。費控管理系統包含標準模塊和可選插件，標準模塊為必購模塊，可選插件為選購模塊，可根據客戶的需求組合購買
